企业基本账户里资金使用情况说明怎么写？

发布网友 发布时间：2022-04-20 07:19

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热心网友 时间：2023-09-05 16:01

企业基本账户里资金使用情况，应该包括存入资金的来源或资金增加的情况，还有支付资金的项目以及资金减少的项目。
总的来说就是一定期间内，收入多少钱，支出了多少钱。
基本存款账户：
基本存款账户是办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。存款人只能在银行开立一个基本存款账户。开立基本存款账户是开立其他银行结算账户的前提。按人民币银行结算账户管理办法规定，一家单位只能选择一家银行申请开立一个基本存款账户。
存款人申请开立基本存款帐户，应填制开户申请书，上述规定的证件，送交盖有存款人印章的印鉴卡片，经银行审核同意，并凭中国人民银行当地分支机构核发的开户许可证开立账户。
基本存款账户开设条件：
开立基本存款账户，不同的存款人应按下列要求向商业银行相关网点出具证明文件:
1.企业法人，应出具企业法人营业执照正本。
2.非法人企业，应出具企业营业执照正本。
3.机关和实行预算管理的事业单位，应出具行政机关人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意其开户的证明;非预算管理的事业单位，应出具行政机关人事部门或编制委员会的批文或登记证书。
4.军队、*团级(含)以上单位以及分散执勤的支(分)队，应出具军队军级以上单位财务部门、*总队财务部门的开户证明。
5.社会团体，应出具社会团体登记证书，宗教组织还应出具宗教事务管理部门的批文或证明。
6.民办非企业组织，应出具民办非企业登记证书。
7.外地常设机构，应出具其驻在地行政机关主管部门的批文。
8.外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明;外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证。
9.个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本。
10.居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明。
11.核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户许可证和批文。
12.其他组织，应出具行政机关主管部门的批文或证明。

热心网友 时间：2023-09-05 16:02

企业基本账户里资金使用情况，应该包括存入资金的来源--拨款存入，营业收入存入，，等存入资金或资金增加的情况。
还有支付资金的项目--支付税款，支付工资，支付货款，，，，等等，以及资金减少的项目。
总之就是一定期间内，收入多少钱，都是什么项目的钱，支付多少钱，是哪些项目的支出。